Tất cả các giao dịch trong giao dịch chứng khoán hiện đại được hoàn thành trong vài giây. Các nhà giao dịch làm việc thông qua Internet, thực hiện các giao dịch trực tiếp từ máy tính của họ. Thị trường tiền tệ Forex cũng không ngoại lệ và hoạt động chính xác theo nguyên tắc này, thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Công cụ chính trong Forex là cặp tiền tệ. Đó là bằng cách mua và bán tiền tệ mà các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận.
Các cặp tiền tệ là gì và các chỉ báo của chúng
Một cặp tiền tệ là giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Cặp tiền này bao gồm hai loại tiền tệ: giá gốc và tiền định giá. Ví dụ, trong cặp EUR / USD, đô la Mỹ sẽ được sử dụng để mua euro. Nếu vị thế bị đóng, quá trình ngược lại xảy ra: nhà giao dịch bán euro và mua đô la.
Các cặp tiền tệ có năm chỉ số. Nhà giao dịch tập trung vào chúng trong quá trình giao dịch. Chúng giảm rủi ro và giảm tổn thất.
- Sự biến động. Biến động là phạm vi mà tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ dao động so với một loại tiền tệ khác. Phạm vi xoay lớn cung cấp nhiều biến động hơn và không gian rộng rãi hơn để cơ động. Phạm vi càng nhỏ, càng khó kiếm.
- Chỉ báo thời gian của hoạt động. Khoảng thời gian có sự gia tăng số lượng giao dịch với một cặp tiền tệ. Nhu cầu về tiền tệ có thể tăng lên tùy thuộc vào phiên giao dịch: Mỹ, Châu Á, v.v.
- Tương quan. Từ “tương quan” khi dịch từ tiếng Latinh có nghĩa là “tương quan”. Các cặp tiền tệ di chuyển cùng một lúc. Tất cả chúng được chia thành đồng minh và đối thủ: đồng minh luôn di chuyển cùng nhau, và đối thủ theo hướng ngược lại với nhau. Do tính tương quan, nhà giao dịch có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về tình hình thị trường, giảm bớt những tổn thất có thể xảy ra. Mối tương quan không thể là 100% vì nó sẽ làm cho giao dịch ngoại hối trở nên rất dễ dàng.
- Giá lô. Hoạt động giao dịch được đo lường theo lô. Khái niệm này là cơ bản và mọi nhà giao dịch có nghĩa vụ tự làm quen với nó. Lot – một đơn vị đo lường khối lượng giao dịch bằng tiền tệ, nó bằng 100 nghìn đơn vị tiền tệ cơ bản. Trong cặp EUR / USD, đồng euro là tiền tệ cơ bản. Lô của hợp đồng tiền tệ trong cặp sẽ là 100 nghìn euro. Có hai loại lô nữa là lô mini và lô siêu nhỏ. Giá của một lô nhỏ là 10 nghìn đơn vị tiền tệ cơ sở, một lô siêu nhỏ có giá một nghìn. Với những lô này, các cá nhân thường tham gia vào thị trường.
- Kích thước điểm của chuyển động giá. Định giá trong Forex cũng giống như trên thị trường chứng khoán. Pip là mức thay đổi tối thiểu trong giá trị của một cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu giá trị của cặp EUR / USD tăng từ 1,2021 lên 1,2121, giá của nó sẽ tăng 100 pips. Do đó, chữ số thập phân thứ tư là một điểm.
Phân loại các cặp tiền tệ
Trên thị trường ngoại hối, có một số lượng lớn các công cụ tài chính để đầu cơ kiếm tiền. Tất cả các cặp tiền thường được chia thành 5 nhóm chính:
- cầu (cơ bản);
- kỳ lạ;
- Thánh giá;
- hàng hóa-nguyên liệu (buôn bán kim loại quý);
- nhân đôi và đối xứng.
Hiệu quả của một chiến lược giao dịch phần lớn phụ thuộc vào sự lựa chọn chính xác của một cặp tiền tệ. Mỗi công cụ tài chính đều có những đặc điểm cụ thể và những mẫu nhất định. Để đưa ra lựa chọn phù hợp, bạn nên làm quen với từng nhóm một cách chi tiết.
Cơ bản (yêu cầu)
Các công cụ tài chính chính trên Forex là các cặp bao gồm đô la Mỹ (USD), là tiền tệ chủ chốt cho các thanh toán quốc tế. Chỉ có 7 cặp tiền tệ chính, nhưng chúng chiếm 70% đến 75% doanh số giao dịch của tất cả các giao dịch trên thị trường OTC. Các công cụ này có thể được đặc trưng bởi các tính năng sau:
- tính thanh khoản cao, gây ra sự biến động dữ dội;
- phổ biến;
- khối lượng lớn các hoạt động giao dịch;
- thường là sự cố sai của các cấp địa phương.
Bất chấp rủi ro cao liên quan đến giao dịch các tài sản như vậy, các cặp tiền tệ chính đang có nhu cầu đáng kể, vì với dự báo chính xác của chúng, có thể tăng các khoản đầu tư ban đầu lên nhiều lần trong một thời gian ngắn. Các cặp tiền tệ chính là:
| cặp tiền tệ | Giải mã | Đặc tính | tên tiếng lóng |
|---|---|---|---|
| EUR / USD | Euro / đô la Mỹ | Cặp này là chất lỏng nhất và phổ biến nhất. Động lực của nó phụ thuộc vào lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (FRS). Sự biến động bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các biện pháp can thiệp ngoại hối của ECB và FRS. Cặp tiền này có mối tương quan tiêu cực với cặp USD / CHF, trong khi tương quan tích cực với cặp GBP / USD. | Euro |
| USD / JPY | Đô la Mỹ / yên | Cặp tiền tệ phổ biến trong Forex. Nó đứng ở vị trí thứ hai về số lượng giao dịch. Nó được coi là khó đoán nhất, do tỷ giá hối đoái biến động mạnh. Vì vậy, không chỉ kiếm được dễ mà còn dễ mất. Giao dịch trên cặp USD / JPY chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, vì không có khuyến nghị chung nào liên quan đến nó. Hai vợ chồng rất phụ thuộc vào tình hình chính trị ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. | Jena |
| GBP / USD | Bảng Anh / Đô la Mỹ | Rất phổ biến với các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Giao dịch cặp tiền này là thoải mái cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia. GBP / USD được phân biệt bởi tính biến động của nó, tạo điều kiện tốt để kiếm tiền. | Cáp |
| USD / CHF | Đô la Mỹ / franc Thụy Sĩ | Một cặp đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ, được các nhà giao dịch gọi là “Swissie”. Cô ấy đứng thứ năm về độ nổi tiếng. Sự ổn định kinh tế của Thụy Sĩ khiến nó trở thành một trong những nơi an toàn nhất để giao dịch. Trong bối cảnh dòng tiền từ châu Âu đổ vào, đồng tiền quốc gia của Thụy Sĩ đã bị mất giá. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phổ biến của cặp tiền tệ. | Swissy |
| USD / CAD | Đô la Mỹ / Đô la Canada | Động lực của cặp tỷ giá này phụ thuộc trực tiếp vào quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada. Dầu mỏ là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Do đó, để giao dịch thành công theo cặp, bạn phải có khả năng phân tích tình hình trên thị trường nguyên liệu thô. Bạn luôn có thể tìm thấy nhiều thông tin cập nhật về sự kết hợp USD / CAD, do đó, cặp tiền này phù hợp với các nhà đầu tư có bất kỳ kinh nghiệm nào. | Looney |
| AUD / USD | Đô la Úc / Đô la Mỹ | Do sự bùng nổ hàng hóa đã diễn ra ở Úc trong vài năm nay, cặp đô la Úc và đô la Mỹ đang nhanh chóng trở nên phổ biến. Nó sẽ là lý tưởng cho các nhà đầu tư làm việc với các vị thế dài, thu được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng. Giờ đây, cặp tiền này đang cho thấy sự năng động nghiêm túc, điều này cho phép các nhà giao dịch có thu nhập ổn định. | Ozzy |
| NZD / USD | Đô la New Zealand / Đô la Mỹ | Một cặp tiền tệ bất thường, được coi là một trong những cặp tiền cụ thể nhất. Nhưng, bất chấp điều này, NZD / USD đã giành lại khoảng 10% doanh thu Forex và được các nhà giao dịch trên khắp thế giới ưa chuộng. Đặc điểm chính của cặp này là báo giá của nó phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau, chẳng hạn như dầu và kim loại, vì vậy NZD / USD có thể được phân loại an toàn như một cặp hàng hóa. | Quả kiwi |
kỳ lạ
Cặp tiền này bao gồm một trong những loại tiền tệ chính của chúng và một loại tiền tệ chuyên biệt cao (kỳ lạ). Có rất nhiều tài sản như vậy, nhưng chúng không có nhu cầu trên thị trường tiền tệ không kê đơn trên thế giới. Điều này có thể được giải thích bởi mức chênh lệch cao (lên đến 100 điểm) và biến động giá yếu trong ngày, khiến việc giao dịch rõ ràng là không có lãi. Doanh số giao dịch của các cặp tiền như vậy được cung cấp bởi thị trường tài chính trong nước.
Các cặp tiền tệ kỳ lạ phổ biến nhất là:
- USD / RUB – Đô la Mỹ / Rúp Nga;
- USD / UAH – Đô la Mỹ / hryvnia Ukraina;
- EUR / ZAR – euro / Rand Nam Phi;
- USD / NOK – Đô la Mỹ / Krone Na Uy.
Giao dịch kiếm lời chỉ được khuyến nghị trong dài hạn bằng cách sử dụng các công cụ phân tích cơ bản.
Tỉ giá chéo (Cross rate) là gì? Qui tắc xác định
Các cặp tỷ giá chéo hoặc tỷ giá chéo là các công cụ tài chính của thị trường ngoại hối, không bao gồm đồng đô la Mỹ. Sự khác biệt giữa tài sản đó và tài sản chính là tính thanh khoản thấp hơn và mức chênh lệch rộng. Các cặp bao gồm đồng yên Nhật đang có nhu cầu lớn nhất. Các chiến lược chính đối với tài sản chéo dựa trên sự phân tích các mức địa phương hoặc mức cao / thấp của giai đoạn trước (ngày, tuần, tháng) khi khai trương Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (04- 00 giờ Matxcova).
Các khóa học chéo phổ biến và phổ biến nhất bao gồm:
- AUD / CAD – Đô la Úc / Đô la Canada;
- AUD / JPY – Đô la Úc / Yên;
- CAD / JPY – Đô la Canada / Yên;
- EUR / AUD – euro / đô la Úc;
- EUR / CHF – euro / franc Thụy Sĩ;
- EUR / JPY – euro / yên;
- GBP / AUD – bảng Anh / đô la Úc;
- GBP / JPY – bảng Anh / yên;
- AUD / CHF – Đô la Úc / Franc Thụy Sĩ;
- AUD / NZD – Đô la Úc / Đô la New Zealand;
- CHF / JPY – franc Thụy Sĩ / yên;
- EUR / CAD – euro / đô la Canada;
- EUR / GBP – euro / bảng Anh;
- EUR / NZD – Euro / Đô la New Zealand;
- GBP / CHF – Bảng Anh / franc Thụy Sĩ;
- NZD / JPY – Đô la New Zealand / Yên.
Hàng hóa (buôn bán kim loại quý)
Vàng hoặc bạc không phải là một đơn vị tài khoản trong thế giới hiện đại, tuy nhiên, những tài sản đó rất phù hợp với các quy trình đầu cơ trên thị trường ngoại hối không cần kê đơn, do đó chúng được thể hiện bằng các thuật ngữ tài chính:
- XAU – vàng;
- XAG – bạc.
Kinh doanh các tài sản như vậy đi kèm với rủi ro cao. Điều này là do xung lực mạnh mẽ trong biểu đồ giá, phạm vi của chúng thường đạt tới 100 điểm. Không nên sử dụng các chỉ báo trong giao dịch với các công cụ này, vì sự chậm trễ liên tục của các tín hiệu sẽ dẫn đến việc gia nhập thị trường muộn và đóng lệnh không có lợi. Ngày nay, hầu hết các nhà môi giới chỉ cung cấp 4 công cụ tài chính như vậy:
- XAU / USD – Vàng / Đô la Mỹ;
- XAG / USD – Bạc / Đô la Mỹ;
- XAG / EUR – Bạc / Euro;
- XAU / EUR – Vàng / Euro.
Các nhà giao dịch giao dịch các tài sản như vậy, trong hầu hết các trường hợp, sử dụng 2 chiến lược: phân tích mức cục bộ theo hướng xu hướng chính hoặc giao dịch trên phân tích cơ bản với khối lượng không đáng kể trong dài hạn. Việc mở rộng quy mô trong ngày được đảm bảo sẽ dẫn đến việc mất khoản tiền gửi.
Các cặp tiền tệ là công cụ chính để giao dịch trên thị trường ngoại hối OTC. Việc hiểu rõ các chi tiết cụ thể và đặc điểm cá nhân cho phép các nhà giao dịch lựa chọn chiến lược giao dịch thiết thực nhất cho công việc.
Khuyến nghị các nhà giao dịch lựa chọn các cặp tiền tệ
Không có cặp đôi tốt và xấu. Tất cả chúng đều có động lực riêng, tính cách và hành vi độc đáo. Khi một nhà giao dịch chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình của mình, thật không dễ dàng để anh ta hiểu được tất cả sự đa dạng của họ. Có nguy cơ mắc sai lầm và đi sai đường. Tuy nhiên, một kết cục đáng buồn có thể tránh được nếu bạn làm theo một số khuyến nghị.
- Không cần phải chọn nhiều cặp tiền tệ cùng một lúc. Làm việc với nhiều tổ hợp cùng một lúc không phải là giải pháp tốt nhất cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Lúc đầu, một hoặc hai cặp là đủ. Một điều kiện quan trọng là chúng phải phổ biến và có nhu cầu trong giới thương nhân. Điều này sẽ giúp bạn có được trải nghiệm đầu tiên và sau đó chuyển sang các cặp khác dễ dàng hơn.
- Giao dịch nên được thực hiện vào thời điểm thuận tiện cho nhà giao dịch. Giao dịch trên cặp đã chọn không được gây khó chịu và phá vỡ lối sống thông thường của nhà giao dịch. Thật không may, người mới bắt đầu thường không tính đến điều này. Ví dụ, điều này dẫn đến việc một nhà giao dịch đến từ Nga bị buộc phải ngồi vào máy tính vào ban đêm để mở giao dịch trong phiên giao dịch châu Á, còn ban ngày thì anh ta đi công việc kinh doanh bình thường của mình. Nhịp sống như vậy theo thời gian có thể làm suy yếu trạng thái thể chất và tâm lý của bất kỳ người nào. Suy nhược thần kinh khi theo đuổi kiếm tiền không phải là triển vọng tốt nhất cho một nhà giao dịch.
- Không giao dịch các cặp tiền tệ không phổ biến. Lợi nhuận của hầu hết tất cả những người tham gia thị trường phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật theo sau là phần lớn. Đó là sự phổ biến của cặp đôi này làm cho nó trở nên lỏng lẻo. Ngay cả khi giá trị của đồng euro sẽ giảm, nó vẫn sẽ tiếp tục mua. Phản ứng của đám đông sẽ không cho phép cặp tiền này ngừng xu hướng. Do đó, người mới bắt đầu không được khuyến khích sử dụng các cặp không phổ biến để giao dịch. Vì vậy, anh ta có nguy cơ ở một mình trên hoang đảo, với vài chục “người may mắn” giống nhau.
- Cặp tiền phải có các công cụ tài chính phái sinh. Điều mong muốn là cặp tiền được chọn có một công cụ tài chính phái sinh. Ví dụ: cặp EUR / USD cho phép bạn giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn, v.v. Một công cụ phái sinh có thể trở nên rất hiệu quả trong tay của một nhà giao dịch mới bắt đầu.
Giao dịch ngoại hối đòi hỏi một cách tiếp cận tỉnh táo để phân tích tình hình trên thị trường ngoại hối. Có những rủi ro khi làm việc với tất cả các cặp, ngay cả những cặp tương đối ổn định. Các cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch ngoại hối chỉ là một công cụ mà bạn cần biết cách sử dụng. Phân tích năng lực về tình hình chính trị, thị trường nguyên liệu và các yếu tố quan trọng khác là chìa khóa thành công và thu nhập tốt
