Một quy tắc phổ biến giữa các nhà đầu cơ tiền tệ có kinh nghiệm là “theo dõi đồng tiền thông minh”. Nó ngụ ý tuân theo chiến lược của các nhà tạo lập thị trường – các công ty đầu tư lớn. Có thể theo dõi phương pháp của họ thông qua khối lượng giao dịch. Chỉ báo Forex này cho phép bạn xác định xu hướng chính xác trong sự phát triển của biểu đồ giá và cường độ của nó. Do đó, sử dụng khối lượng Forex trong chiến lược của bạn là điều kiện tiên quyết để giao dịch có lãi.

Khối lượng ngoại hối: khái niệm và mục đích

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo về hoạt động của những người chơi chính trên thị trường tài chính. Với việc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về chỉ báo này, có thể xác định chính xác hướng chuyển động của giá và cường độ của nó. Có một tiên đề giao dịch: “Những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường ngoại hối gây ra sự mất cân bằng trong cung và cầu, và chỉ báo VSA sẽ giúp xác định xu hướng hiện tại và tuân theo xu hướng đó.” Việc rót vốn lớn có thể thay đổi xu hướng hiện tại. Do đó, việc giải thích chính xác khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối sẽ cho phép bạn hiểu chính xác những gì đang xảy ra, bỏ qua các tín hiệu sai lệch của các chỉ báo và theo dõi những nhà thầu lớn.

Tên viết tắt VSA là viết tắt của Volume Spread Analysis – phân tích sự thay đổi của khối lượng giao dịch. Khả năng xác định chính xác chỉ số này là chìa khóa để làm việc thành công trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch trung bình sẽ không thể ảnh hưởng toàn cầu đến tình hình thị trường do vốn quản lý không đáng kể, vì vậy giải pháp hợp lý nhất sẽ là xác định tâm trạng của những người chơi chính và theo dõi họ.

Cách xác định và sử dụng khối lượng giao dịch trong Forex

Giao dịch theo nguyên tắc của mô hình hành vi của nhà tạo lập thị trường là một chiến thuật đôi bên cùng có lợi. Làm việc trên nguyên tắc này, có thể luôn luôn duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, có một số khó khăn, do đó khó xác định chính xác khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối. Khó khăn chính nằm ở cấu trúc của Forex. Không giống như Sở giao dịch chứng khoán New York NYSE hoặc MICEX Moscow, thị trường ngoại hối không có một nền tảng giao dịch duy nhất. Nó được phân cấp trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là không chỉ các nhà đầu tư tư nhân và các nhà tạo lập thị trường, mà cả các quỹ đầu tư lớn, cũng như các ngân hàng thương mại và quốc gia tham gia giao dịch hàng ngày.

Hầu như không thể đối với một nhà giao dịch bình thường để xác định chính xác khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối trong thời gian thực. Do đó, bạn nên chuyển sang các nguồn thông tin của bên thứ ba. Đồng thời, điều quan trọng là không tập trung vào các nhà thầu cụ thể. Điều này sẽ cản trở độ nét của bức tranh lớn. Sử dụng các nguồn thông tin, một ý tưởng tương đối về tình trạng hiện tại của thị trường ngoại hối sẽ xuất hiện.

Để xác định giá trị tương đối, nên sử dụng 2 phương pháp chính:

1. Hãy chú ý đến khối lượng giao dịch của thị trường kỳ hạn, vì chỉ báo này là một loại phản chiếu của các sự kiện.
2. Sử dụng âm lượng đánh dấu. Nghe có vẻ lạ, nhưng chỉ báo này có thể cung cấp cho nhà giao dịch dữ liệu rất có giá trị về tình hình hiện tại trên thị trường ngoại hối và được sử dụng cùng với hợp đồng tương lai để xác định khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch tương lai

Nếu chúng ta so sánh biểu đồ giá của cặp tiền EUR / USD và EUR tương lai trên CME, thì giá sẽ gần như giống nhau. Sự khác biệt là cơ sở – một giá trị nhỏ. Điều quan trọng cần lưu ý là tại thời điểm hết hạn của hợp đồng tương lai, giá của các tài sản này sẽ trở nên giống hệt nhau. Không giống như Forex, thị trường tương lai tập trung và được quản lý chặt chẽ (các quy tắc của CME (Sở giao dịch chứng khoán Chicago) quy định kích thước của hợp đồng cho mỗi hợp đồng tương lai). Do đó, việc phân tích khối lượng giao dịch trên trang này dễ dàng hơn nhiều.

Số lượng đánh dấu

Nói đến hiệu quả của việc ứng dụng tích số vào thực tế, phải kể đến công trình “Bậc thầy thị trường” của Tom Williams. Đây là cơ sở của lý thuyết về khối lượng giao dịch. Toàn bộ bản chất của công trình khoa học này có thể được tóm tắt như sau: nếu không có cách nào khác để tìm ra khối lượng thực trên Forex, thì bạn phải luôn chú ý đến biểu đồ đánh dấu. Nhờ lý thuyết khối lượng và phương pháp VSA, các nhà giao dịch có kinh nghiệm kiếm được lợi nhuận đáng kể từ việc đầu cơ tiền tệ. Trong cuốn sách của mình, Tom Williams nhiều lần làm rõ rằng việc sử dụng thực tế khối lượng đánh dấu có thể làm tăng đáng kể hiệu quả giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Trên mạng, bạn có thể tìm thấy một số ý kiến ​​tiêu cực trên các diễn đàn độc lập từ các nhà giao dịch không may liên quan đến việc nghiên cứu khối lượng trên biểu đồ đánh dấu. Những nhận định như vậy không nên được coi trọng. Theo quy luật, trải nghiệm tiêu cực của hầu hết các nhà đầu tư tư nhân gắn liền với việc giải thích sai các chỉ số.

Cần phải nói rằng việc phân tích thị trường kỳ hạn mang lại một lợi thế nhất định trong việc xác định khối lượng giao dịch. Thực tế là trên biểu đồ tương lai, việc theo dõi các giai đoạn tích lũy và phân phối vốn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Điều này sẽ đơn giản hóa và tăng tốc độ công việc phân tích.

Cuối cùng để xóa tan nghi ngờ về hiệu quả của khối lượng đánh dấu, bạn có thể mở biểu đồ giá EUR / USD và biểu đồ tương lai EUR trên Sở giao dịch chứng khoán Chicago, cài đặt các chỉ báo khối lượng trên đó và đảm bảo rằng các tín hiệu gần như giống hệt nhau.

Ước tính chỉ báo khối lượng trên Forex

Giao dịch theo khối lượng trên Forex sẽ cho phép bạn thu được lợi nhuận ổn định từ việc đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Nhưng làm thế nào để bạn biết giá trị thực tế của chúng? Như đã đề cập trước đó, không có chỉ báo “ma thuật” nào cho phép bạn xác định chính xác khối lượng thực của kim ngạch thương mại và hướng của nó trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, các chỉ báo khối lượng đánh dấu rất hiệu quả. Đơn giản và phổ biến nhất là chỉ báo tiêu chuẩn của thiết bị đầu cuối MT4 – Khối lượng, hiển thị số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được hiển thị dưới dạng biểu đồ bao gồm các đường thẳng đứng song song. Chiều cao của chúng có nghĩa là số lượng giao dịch đã hoàn thành và màu sắc của chúng cho biết hướng.

Điều quan trọng cần hiểu là chỉ báo Khối lượng chỉ hiển thị số lượng giao dịch, không phải khối lượng giao dịch. Do đó, để xác định điểm vào cho chỉ báo này, bạn nên sử dụng nó kết hợp với các bộ dao động như Stochastic hoặc RSI, hiển thị vùng quá mua / quá bán.

Ngoài các chỉ báo khối lượng tiêu chuẩn có trong bộ thiết bị đầu cuối giao dịch, bạn nên chú ý đến một chỉ báo được thiết kế đặc biệt để phân tích thuận tiện và hiệu quả – Khối lượng tốt hơn. Yếu tố phân tích máy tính này bao gồm nhiều cột của biểu đồ có màu sắc khác nhau, mỗi cột có một giá trị nhất định. Nhờ chỉ báo này, mọi người có thể tìm ra khối lượng thực trên Forex.

Tín hiệu giao dịch Forex hằng ngày

Màu đỏ của cột cho biết khối lượng giao dịch lớn, có thể cho biết sự bắt đầu của một xu hướng tăng trên biểu đồ giá hoặc xung lực cuối cùng của nó. Ngoài ra, một tín hiệu như vậy có thể cho thấy sự bắt đầu của một phong trào điều chỉnh khi có xu hướng giảm rõ rệt.

Màu trắng có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Tín hiệu này của chỉ báo Khối lượng tốt hơn được các nhà giao dịch hiểu là sự khởi đầu của một xu hướng giảm hoặc xung lực cuối cùng của nó. Ngoài ra, sự xuất hiện của một cột màu trắng trên biểu đồ có thể cho thấy sự bắt đầu của một đợt điều chỉnh mạnh mẽ với một xu hướng tăng rõ rệt.

Màu xanh lam nhạt cho biết âm lượng trung tính. Màu xanh lá cây của cột cho biết sự hiện diện của một khối lượng giao dịch khá lớn trên thị trường tiền tệ, cả tăng giá và giảm giá. Điều này cho thấy việc chốt lời của các nhà tạo lập thị trường và việc trao đổi các lệnh giao dịch. Theo quy luật, ngay sau khi xuất hiện tín hiệu xanh, biểu đồ giá sẽ thay đổi hướng của nó.

Sự xuất hiện của màu vàng trên biểu đồ cho thấy sự vắng mặt của khối lượng lớn trên thị trường ngoại hối, tức là các hoạt động giao dịch được thực hiện độc quyền bởi các nhà đầu tư tư nhân và thương nhân. Trong tình huống không chắc chắn như vậy, giải pháp tốt nhất là hãy kiên nhẫn và không vội vàng mở lệnh giao dịch.

Tất cả những người ít nhất một lần hiểu nghiêm túc về chức năng của thiết bị đầu cuối giao dịch MT4 và MT5 đều nhận thấy rằng biểu đồ đánh dấu không thể hiển thị trên màn hình chính. Các nhà phát triển nền tảng đã hạn chế khả năng này, nhưng có những chương trình đặc biệt (cố vấn) có thể được sử dụng để khắc phục điều này. Bạn cần tải xuống chương trình này và tải nó vào thiết bị đầu cuối. Do đó, có thể xem khối lượng Forex trên biểu đồ đánh dấu để xác định chính xác hơn các điểm mở / đóng của các hoạt động giao dịch.

Mối tương quan giữa giá và khối lượng

Nói về mối quan hệ này, cần hiểu rằng khối lượng giao dịch phản ánh nhu cầu về một công cụ tài chính (tài sản). Nguyên tắc hình thành giá cả do cung và cầu cũng có liên quan trên thị trường ngoại hối. Do đó, nếu những người tham gia lớn xuất hiện những người bơm vốn khổng lồ, trong hầu hết các trường hợp, nó dẫn đến sự đảo ngược xu hướng hiện tại. Theo quy luật, điều này xảy ra ở biên giới của các cấp độ tâm lý quan trọng hoặc trong quá trình phát hành các tin tức kinh tế vĩ mô quan trọng.

• Khả năng xác định chính xác khối lượng thực tế trên thị trường ngoại hối sẽ cho phép bạn xác định biến động giá sai (nhiễu thị trường) từ sự thay đổi thực sự trong xu hướng của biểu đồ giá.
• Giao dịch trên thị trường ngoại hối tiềm ẩn rủi ro cao. Quyết định sai có thể dẫn đến mất toàn bộ hoặc một phần số tiền ký quỹ. Vì vậy, việc áp dụng thực tế các chiến lược chất lượng là điều bắt buộc để có được thu nhập ổn định.
• Khối lượng ngoại hối đúng ra có thể được coi là “chỉ báo” đáng tin cậy nhất. Kỹ năng này sẽ cho phép bạn giảm thiểu việc mở lệnh khi có tín hiệu chỉ báo sai, phản ứng kịp thời với sự xuất hiện của những người tham gia lớn trên thị trường và xác định tâm trạng của họ, điều này sẽ cho phép bạn giao dịch có lãi trên thị trường ngoại hối.