Lô giao dịch là gì và cách tính khối lượng giao dịch trong Forex

By administrator Last updated Th1 2, 2023 0

Hoạt động giao dịch của nhà kinh doanh là mua hoặc bán một loại tiền tệ, dựa trên các dự báo tài chính để đưa ra đánh giá chính xác nhất về hướng di chuyển của giá cả. Mỗi người tham gia Forex đều biết rằng trong trường hợp giá trị tài sản tăng lên thì cần mở giao dịch để mua và trong trường hợp xu hướng giảm thì phải bán. Câu trả lời cho các câu hỏi về số lượng tiền tệ được mua, cũng như quy định về quy mô của thỏa thuận, được cung cấp bởi lô. Đây là một yếu tố quan trọng của thị trường, tham gia vào tất cả các hoạt động giao dịch. Đó là lý do tại sao một nhà giao dịch mới làm quen nên tự làm quen với khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc hoạt động của nó.

Khái niệm và tính năng Lô giao dịch

Khi đã quyết định đầu tư vào các cặp tiền tệ, nhà đầu tư nên nghiên cứu cẩn thận tất cả các khái niệm cơ bản của ngành tài chính, bởi vì điều này sẽ giúp thành công trong việc thực hiện các giao dịch có lợi trong tương lai. Lô giao dịch là một đơn vị tiêu chuẩn để đo lường khối lượng của quá trình giao dịch tiền tệ Forex. Nhiệm vụ của một nhà giao dịch không chỉ là biết định nghĩa này mà còn có thể tính toán khối lượng của nó để thực hiện các giao dịch có lãi. Lô đặt kích thước của lệnh, nghĩa là, khối lượng của nó càng lớn, thì số lượng tiền tệ để mua hoặc bán cho 1 hoạt động giao dịch càng cao.

Lô Forex tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ của một quốc gia cụ thể. Ví dụ: trong cặp tiền USD / EUR, tiền tệ cơ bản là đô la Mỹ, tương ứng, một lô cho mỗi giao dịch sẽ là 100 nghìn đô la. Chỉ báo về khối lượng hợp đồng được đặt ở dạng số nguyên hoặc số lẻ của đơn vị giao dịch. Điểm giá có tác động đặc biệt đến lợi nhuận của nhà giao dịch, do đó, với sự thay đổi giá trị của nó, số tiền trong tài khoản được chuyển thành một bên có lãi hoặc không có lãi. Những người tham gia thị trường nên nhớ rằng lô càng lớn thì tài sản biến động càng mạnh, ngay cả khi xu hướng đã thay đổi 1 điểm.

Nguyên tắc hoạt động của các công ty môi giới ngoại hối được thực hiện bằng cách thu thập tất cả các lô phân đoạn mà những người chơi cấp trung trở xuống thích làm việc. Để có được quyền truy cập vào các giao dịch nghiêm túc, các trung tâm giao dịch kết hợp các lô được chia nhỏ và sử dụng chúng cho các hoạt động giao dịch siêu lợi nhuận. Đề án này tự động chuyển đổi toàn bộ giá trị của giao dịch, vì vậy những người mới tham gia thị trường không thể nhận thấy nó nếu không có kinh nghiệm thích hợp.

Chiến lược như vậy của các nhà môi giới rất phù hợp và thường được sử dụng, vì khá hiếm khi tìm thấy các công ty phát hành can đảm sẵn sàng tham gia giao dịch ngoại hối bằng cách đầu tư 100 nghìn đô la. Khi chọn đối tác trên thị trường ngoại hối, cần lưu ý rằng các nhà môi giới và thương nhân có khối lượng hoạt động giao dịch hơi khác nhau. Ngoài ra, đối với một người tham gia trao đổi, số lượng lô có thể thay đổi tương đương trong ngày. Điều này có thể phụ thuộc vào các yếu tố như quyết định kinh doanh chiến lược cũng như quy mô của khoản đầu tư ban đầu.

Các loại lô giao dịch

Để giao dịch trên thị trường tiền tệ ngoại hối, ba loại lô chính được sử dụng:

Tiêu chuẩn: Nó là một lệnh đa chức năng, một đơn vị của nó bằng 100.000 đơn vị tiền tệ đã được thiết lập. Ví dụ, khi mở giao dịch cặp JPY / USD với một lô, nhà đầu tư phải mua 100.000 yên đổi đô la. Nguyên tắc mua lại tiền tệ tương tự cũng xảy ra đối với các tiêu chuẩn tiền tệ khác. Cần đặc biệt chú ý đến tỷ lệ của từng đơn vị và khối lượng của tài khoản giao dịch.
Mini: Một loại lô trên Forex, giá của nó là 10 nghìn đơn vị. Khi một nhà giao dịch chọn khối lượng của một lệnh trên sàn giao dịch, anh ta phải đặt tỷ giá cho mỗi giao dịch, tỷ giá này sẽ bằng 0,1.
Vi mô: Một đơn vị đo lường hiếm có mà không phải nhà môi giới nào cũng có được. Trong thiết bị đầu cuối giao dịch, nó được hiển thị là 0,01. Từ đó, một lô vi mô cho phép bạn mua đồng tiền cơ sở với số lượng 1000 đơn vị.

Để cải thiện kỹ năng giao dịch ngoại hối và phát triển các quyết định chiến lược hiệu quả, nhiều nhà giao dịch sử dụng tài khoản cent, trong đó quy mô giao dịch chính là một lô nano, là một giá trị phân số nhỏ. Trên số dư như vậy, tiền tệ cơ bản của lô là 100.000 xu. Để giao dịch bằng tài khoản cent, bạn chỉ cần nạp vào tài khoản đó với số tiền ít nhất là 10 đô la. Việc sử dụng số dư thực có sẵn khi đầu tư từ 1000 đô la Mỹ.

Tính toán khối lượng lô giao dịch

Việc tính toán giá trị của các giao dịch là cần thiết để duy trì sự ổn định của các khoản đầu tư khi đối mặt với những biến động giá đáng kể. Đó là lý do tại sao mỗi nhà giao dịch phải tính toán chính xác kích thước lô tối ưu trên Forex trước khi mở một vị trí. Điều này sẽ giúp tránh đóng đơn đặt hàng bằng cách dừng lại với số lần hoàn vốn tối thiểu. Trước hết, người dùng phải đối mặt với nhiệm vụ thiết lập giá trị của mức cắt lỗ, được biểu thị bằng điểm. Để có được nó, dữ liệu nhập giao dịch và số lượng rủi ro cho một vị trí được sử dụng.

Đây không phải là tất cả các chỉ báo được sử dụng khi tính toán khối lượng của một lô tiêu chuẩn, các nhà giao dịch cũng nên lưu ý:

pips, tức là giá của 1 điểm;
số tiền đầu tư.

Một pip, hay còn được gọi là một điểm trong thị trường Ngoại hối, là chỉ báo tối thiểu về sự thay đổi trong báo giá tiền tệ. Ví dụ: lấy phạm vi giá từ 1,4523 đến 1,4525, bạn có thể xác định rằng tỷ giá đã thay đổi 2 điểm. Tỷ giá hối đoái thay đổi 2 điểm đối với các cặp tiền tệ được hiển thị bằng hai chữ số thập phân sẽ như sau: từ 95,15 đến 95,17. Các nhà giao dịch có kiến thức và kinh nghiệm thấp hoặc trung cấp nên nhớ rằng số tiền lãi hoặc lỗ luôn phụ thuộc vào hai thông số chính: giá pip và số lượng hợp đồng.

Cho đến nay, có nhiều phương pháp hiệu quả và đơn giản để tính toán kích thước lô được sử dụng cho giao dịch ngoại hối. Ví dụ: bạn có thể lấy một tài khoản giao dịch được mở bằng đơn vị tiền tệ quốc gia của Mỹ, nghĩa là đô la. Phép tính toán học dựa trên dữ liệu sau:

cặp tiền tệ GBP / USD (bảng Anh / đô la);
số tiền đầu tư – $ 4.000;
tỷ lệ hiện tại là 1,35;
thời gian dừng – 100 điểm;
rủi ro chấp nhận được – 2%;
đòn bẩy – 1: 100.

Nhà giao dịch nên lưu ý rằng kích thước lô là cố định, vì vậy nó được chọn một lần cho tất cả các hoạt động giao dịch. Việc giảm khối lượng giao dịch sẽ dẫn đến việc sử dụng vốn không hiệu quả và lớn hơn là làm tăng nguy cơ thua lỗ. Kích thước lô được khuyến nghị không được vượt quá 10%, do đó, khi sử dụng dữ liệu trên, khối lượng tối đa phải là 2,96 và lô cố định không được vượt quá 0,29.

Việc tính toán lô Forex được thực hiện theo nguyên tắc sau:

để xác định số vốn giao dịch, cần nhân quy mô đặt cược với đòn bẩy của khách hàng: 4000 x 100 = 400 nghìn đô la;
Số lô tối đa được xác định bằng cách lấy số vốn chia cho tỷ lệ hiện tại: 400.000 / 135.000 = 2,96;
lô cố định là 2,96 x 10% = 0,29.

Sử dụng phương pháp này, bạn có thể tính toán khối lượng của lô, có tính đến phần trăm rủi ro đã đặt. Điều này sẽ giảm thiểu chi phí và tăng lợi nhuận, và quan trọng nhất, giữ cho khoản lỗ của chính bạn trong giá trị đã thiết lập.

Cách tính toán chi phí Forex trong giao dịch tương lai

Giao dịch trên sàn giao dịch tiền tệ đòi hỏi phải tuân thủ các điều kiện quản lý rủi ro nhất định sẽ giúp người tham gia thị trường giữ lại vốn khi tham gia vào một giao dịch thua lỗ. Cố vấn không đưa ra khuyến nghị cụ thể, tuy nhiên, có một quy tắc duy nhất cho tất cả các nhà giao dịch – không tham gia vào các hợp đồng sử dụng quá nhiều hơn 1% khối lượng đặt cược. Thông tin về cách tính lô để giao dịch với hợp đồng tương lai là rất quan trọng, đó là lý do tại sao các công ty môi giới hàng đầu đặt máy tính đặc biệt trên trang web của họ để tính toán quy mô của giao dịch.

Ví dụ: chúng ta có thể lấy dữ liệu của thị trường kỳ hạn Nga FORTS, nơi các giao dịch được thực hiện để mua và bán các công cụ tài chính phái sinh, hay còn được gọi là phái sinh. Bản chất của việc tính toán là đặt kích thước lô tương ứng với tham số rủi ro, tức là 1% số tiền ký quỹ. Để tạo một công thức toán học, bạn sẽ cần sử dụng các chỉ số sau:

số tiền đầu tư;
phần trăm rủi ro có thể chấp nhận được của hợp đồng;
chi phí nhập giao dịch;
kích thước bước giá;
chi phí bước;
Mức cắt lỗ;
giá trị của bảo lãnh.

Tất cả các thông số, ngoại trừ số tiền đặt cọc, đều có giá trị cố định và được cung cấp trong đặc điểm kỹ thuật của hợp đồng. Điều đáng quan tâm là chi phí của một bước giá không có một định nghĩa chính xác. Chỉ báo của nó có thể thay đổi, vì nó thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ.

Sử dụng dữ liệu mẫu, bạn có thể phát triển mô hình tính toán kích thước lô. Đối với điều này, các giá trị sau được lấy làm cơ sở:

số tiền đầu tư – 150 nghìn VND;
rủi ro chấp nhận được trên mỗi giao dịch – 2%;
kích thước bước giá – 10;
chi phí bước – 10.065;
giá gia nhập thị trường – 99,00 điểm;
Giá cắt lỗ – 98,2 điểm.

Hướng dẫn tính toán kích thước lô Forex để giao dịch với các công ty tương lai bao gồm bốn bước:

Để xác định mức độ rủi ro theo hợp đồng, cần phải tính toán 2% của 150 nghìn tiền đặt cọc. Con số của anh ấy sẽ là 3000.
Bước tiếp theo là tính toán mức cắt lỗ. Để thực hiện điều này, hãy trừ chi phí dừng khỏi chi phí nhập cảnh: 99,0 – 92,2 = 0,8.
Mức cắt lỗ bằng 800 điểm, nên được chuyển đổi thành VND theo cách này: 800/10 x 10.065 = 805 VND.
Có thể xác định số lô tính bằng VND trên 1 giao dịch bằng cách chia rủi ro có thể chấp nhận được cho mức cắt lỗ: 3000/805 = 3,7 hoặc 4. Chỉ số này bằng khối lượng lô tương lai.

Rút ra kết luận từ các tính toán trên, cần lưu ý rằng để tuân thủ chương trình quản lý rủi ro với các dữ liệu liên quan, một nhà giao dịch cần mở một lệnh với không quá bốn hợp đồng.

Kích thước lô trong Forex ảnh hưởng như thế nào đến các thông số bổ sung của giao dịch

Có một số giá trị bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo khối lượng giao dịch. Trong số các chỉ số chính, cần làm nổi bật giá của một điểm và mức ký quỹ, được biết đến nhiều hơn với tên gọi là khái niệm “đòn bẩy” được cung cấp cho nhà giao dịch làm tài sản thế chấp để có được khoản vay tạm thời để kết thúc một giao dịch trên sàn giao dịch tiền tệ. Theo dữ liệu, lô Forex càng lớn thì số lượng tài sản thế chấp sẽ càng cao, trong khi mỗi điểm mà người tham gia thị trường kiếm được có thể mang lại thu nhập đáng kể. Trường hợp tương tự sẽ xảy ra khi mở một vị thế thua lỗ, tức là số tiền thua lỗ sẽ tăng lên.

Thị trường tiền tệ ngoại hối quốc tế là một khu vực tài chính nổi tiếng để thực hiện các giao dịch đầu cơ với các đơn vị tiền tệ của các bang khác nhau. Nó đồng thời cung cấp việc mua và bán các cặp tiền tệ, ngụ ý nhận được lợi ích từ hoạt động giao dịch. Sau khi học cách tính toán khối lượng của rất nhiều, mọi người mới trong ngành giao dịch sẽ có thể ký kết các hợp đồng có lợi nhuận và tham gia giao dịch ngoại hối.